有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月18日-令和4年7月20日)

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【提出】
2022/10/20 9:34
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【項目】
77項目
RM先進国株式ESGマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金188,608,948
コール・ローン6,824,796
株式3,852,808,398
投資証券101,994,988
派生商品評価勘定11,156,406
未収入金22,648
未収配当金3,551,914
差入委託証拠金59,074,125
流動資産合計4,224,042,223
資産合計4,224,042,223
負債の部
流動負債
未払利息18
流動負債合計18
負債合計18
純資産の部
元本等
元本2,713,754,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)1,510,287,914
元本等合計4,224,042,205
純資産合計4,224,042,205
負債純資産合計4,224,042,223

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月20日現在
1.投資信託財産に係る元本の状況
期首2021年11月18日
期首元本額1,633,060,563円
期中追加設定元本額1,391,811,315円
期中一部解約元本額311,117,587円
期末元本額2,713,754,291円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG889,825,685円
先進国株式ESGインデックス・オープン116,274,244円
九州SDGs・グローバルバランス632,022,197円
Smart-i 先進国株式ESGインデックス1,075,632,165円
2.計算日における受益権の総数2,713,754,291口
3.計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.5565円
(10,000口当たり純資産額)(15,565円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 7月20日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年 7月20日現在
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類2022年 7月20日現在
損益に含まれた評価差額(円)
株式△649,034,396
投資証券△13,146,366
合計△662,180,762

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2022年 7月20日現在) (単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建254,545,078-265,701,48411,156,406
合計254,545,078-265,701,48411,156,406

(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
米ドルBAKER HUGHES COMPANY1,14328.2232,255.46
CHENIERE ENERGY INC275132.1136,330.25
HALLIBURTON CO1,07729.4631,728.42
KINDER MORGAN INC2,44717.3142,357.57
MARATHON PETROLEUM CORP67887.8559,562.30
ONEOK INC53558.3631,222.60
PHILLIPS 6657685.4149,196.16
SCHLUMBERGER LTD1,69534.2258,002.90
TARGA RESOURCES CORP26162.6416,349.04
VALERO ENERGY CORP491108.7453,391.34
WILLIAMS COS INC1,45732.3547,133.95
AMCOR PLC1,82212.6323,011.86
BALL CORP38769.9827,082.26
CELANESE CORP130115.6415,033.20
ECOLAB INC310157.8048,918.00
INTERNATIONAL PAPER CO43042.6118,322.30
INTL FLAVORS & FRAGRANCES306117.7036,016.20
LINDE PLC615285.75175,736.25
MARTIN MARIETTA MATERIALS75323.1224,234.00
MOSAIC CO/THE44348.0721,295.01
NEWMONT CORP95854.6552,354.70
NUCOR CORP323117.2337,865.29
PPG INDUSTRIES INC284119.7734,014.68
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE297247.4873,501.56
STEEL DYNAMICS INC23166.6215,389.22
WESTROCK CO31840.4012,847.20
3M CO685132.1390,509.05
ALLEGION PLC102100.4910,249.98
CARRIER GLOBAL CORP1,02837.1738,210.76
CATERPILLAR INC643179.49115,412.07
CUMMINS INC171205.0535,063.55
DEERE & CO350311.59109,056.50
DOVER CORP173124.9121,609.43
EATON CORP PLC479132.3063,371.70
FASTENAL CO69148.5033,513.50
FORTIVE CORP40956.6023,149.40
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI15365.4110,007.73
GENERAC HOLDINGS INC77230.5817,754.66
IDEX CORP92189.3917,423.88
ILLINOIS TOOL WORKS376187.4670,484.96
INGERSOLL-RAND INC49043.2721,202.30
JOHNSON CONTROLS INTERNATION84448.6641,069.04
KORNIT DIGITAL LTD6026.981,618.80
LENNOX INTERNATIONAL INC38219.838,353.54
MASCO CORP27654.3214,992.32
OTIS WORLDWIDE CORP51071.8436,638.40
OWENS CORNING11582.829,524.30
PENTAIR PLC18947.979,066.33
PLUG POWER INC62517.3010,812.50
QUANTA SERVICES INC173131.1122,682.03
ROCKWELL AUTOMATION INC140216.4030,296.00
SMITH (A.O.) CORP15857.519,086.58
SNAP-ON INC65207.5513,490.75
TRANE TECHNOLOGIES PLC281132.6437,271.84
UNITED RENTALS INC87270.5123,534.37
WW GRAINGER INC55465.9325,626.15
XYLEM INC21679.7817,232.48
COPART INC256121.4131,080.96
REPUBLIC SERVICES INC265128.8934,155.85
ROBERT HALF INTL INC13381.5010,839.50
ROLLINS INC26436.449,620.16
AMERCO12495.015,940.12
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC148100.9314,937.64
CSX CORP2,63429.7278,282.48
DELTA AIR LINES INC19332.606,291.80
EXPEDITORS INTL WASH INC204100.1320,426.52
GRAB HOLDINGS LTD - CL A1,3162.823,711.12
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC101174.4617,620.46
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION19150.569,656.96
NORFOLK SOUTHERN CORP288236.1968,022.72
OLD DOMINION FREIGHT LINE117270.6531,666.05
UNION PACIFIC CORP764216.90165,711.60
UNITED PARCEL SERVICE-CL B879185.81163,326.99
APTIV PLC32697.1131,657.86
BORGWARNER INC27435.749,792.76
LEAR CORP73138.6710,122.91
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A21731.716,881.07
TESLA INC1,054736.59776,365.86
HASBRO INC14979.9811,917.02
LULULEMON ATHLETICA INC142296.3442,080.28
NEWELL RUBBERMAID INC49119.809,721.80
NIKE INC -CL B1,532109.19167,279.08
VF CORP39847.7719,012.46
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN336121.4140,793.76
MCDONALD'S CORP892256.50228,798.00
VAIL RESORTS INC46227.3210,456.72
ALPHABET INC-CL A7,220113.81821,708.20
ALPHABET INC-CL C6,820114.62781,708.40
CABLE ONE INC61,392.188,353.08
ELECTRONIC ARTS INC337126.7542,714.75
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC47029.6513,935.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC1,0446.486,765.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE193126.9724,505.21
WALT DISNEY CO/THE2,18399.61217,448.63
WARNER BROS DISCOVERY INC2,66714.2538,004.75
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC31238.5712,033.84
ADVANCE AUTO PARTS INC74190.6514,108.10
BEST BUY CO INC26075.9719,752.20
BURLINGTON STORES INC80147.4911,799.20
CARMAX INC19496.1618,655.04
EBAY INC70645.3832,038.28
GENUINE PARTS CO171141.7924,246.09
HOME DEPOT INC1,253299.83375,686.99
LKQ CORP31452.7616,566.64
LOWE'S COS INC804188.78151,779.12
MERCADOLIBRE INC55724.7539,861.25
POOL CORP48386.4918,551.52
TARGET CORP575153.3688,182.00
TJX COMPANIES INC1,43262.6589,714.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY136205.6327,965.68
ULTA BEAUTY INC65402.3626,153.40
KROGER CO84047.3039,732.00
BUNGE LTD17490.0015,660.00
CAMPBELL SOUP CO26348.4212,734.46
COCA-COLA CO/THE4,94962.53309,460.97
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE24151.3912,384.99
CONAGRA BRANDS INC59033.4519,735.50
GENERAL MILLS INC73074.3754,290.10
HORMEL FOODS CORP36847.7217,560.96
KELLOGG CO31471.9522,592.30
KEURIG DR PEPPER INC94936.4834,619.52
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS30581.9624,997.80
PEPSICO INC1,662170.06282,639.72
CLOROX COMPANY148149.7222,158.56
COLGATE-PALMOLIVE CO95977.5374,351.27
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A279255.4071,256.60
KIMBERLY-CLARK CORP405132.2453,557.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE2,876144.04414,259.04
ABIOMED INC55269.3514,814.25
ALIGN TECHNOLOGY INC90267.3124,057.90
AMERISOURCEBERGEN CORP188143.0926,900.92
BAXTER INTERNATIONAL INC60265.3239,322.64
CARDINAL HEALTH INC33255.6818,485.76
CIGNA CORP385274.60105,721.00
DAVITA INC6987.676,049.23
DENTSPLY SIRONA INC26335.889,436.44
DEXCOM INC46480.6437,416.96
EDWARDS LIFESCIENCES CORP747101.2475,626.28
ELEVANCE HEALTH INC289497.43143,757.27
HCA HEALTHCARE INC291178.1851,850.38
HOLOGIC INC30070.4921,147.00
HUMANA INC152495.3175,287.12
IDEXX LABORATORIES INC101377.1038,087.10
INSULET CORP83231.2119,190.43
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS112245.9427,545.28
NOVOCURE LTD11373.678,324.71
QUEST DIAGNOSTICS INC143136.6619,542.38
RESMED INC175224.7639,333.00
STERIS PLC120212.9725,556.40
TELADOC HEALTH INC19241.157,900.80
TELEFLEX INC53254.5513,491.15
AGILENT TECHNOLOGIES INC360119.0642,861.60
AMGEN INC668247.32165,209.76
BIO-TECHNE CORP47350.2416,461.28
BIOGEN INC176220.2638,765.76
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC22186.0919,025.89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO2,61573.14191,261.10
CATALENT INC204102.7220,954.88
ELANCO ANIMAL HEALTH INC51420.6210,598.68
ELI LILLY & CO971326.20316,740.20
GILEAD SCIENCES INC1,50462.1293,428.48
ILLUMINA INC188194.6436,592.32
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC70158.9311,125.10
JOHNSON & JOHNSON3,154171.69541,510.26
MERCK & CO. INC.3,03392.36280,127.88
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL271,156.8731,235.49
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC469536.87251,792.03
VERTEX PHARMACEUTICALS INC305289.6088,328.00
WATERS CORP73330.7624,145.48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES89300.1926,716.91
ZOETIS INC566177.42100,419.72
CITIZENS FINANCIAL GROUP59537.8922,544.55
FIRST REPUBLIC BANK/CA212157.5533,400.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC1,72713.0422,520.08
KEYCORP1,11418.0520,107.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP502160.1980,415.38
REGIONS FINANCIAL CORP1,12520.0422,545.00
SVB FINANCIAL GROUP71426.7030,295.70
TRUIST FINANCIAL CORP1,59448.3177,006.14
US BANCORP1,69247.4680,302.32
WEBSTER FINANCIAL CORP21945.349,929.46
ALLY FINANCIAL INC39133.3213,028.12
AMERICAN EXPRESS CO775147.78114,529.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC133238.0831,664.64
BANK OF NEW YORK MELLON CORP91843.5840,006.44
BLACKROCK INC182628.34114,357.88
CARLYLE GROUP INC/THE23633.867,990.96
CBOE GLOBAL MARKETS INC128121.8615,598.08
CME GROUP INC431203.8287,846.42
DISCOVER FINANCIAL SERVICES342108.8237,216.44
EQUITABLE HOLDINGS INC46926.3512,358.15
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC46399.6718,384.82
FRANKLIN RESOURCES INC34025.378,625.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN67596.8165,346.75
INVESCO LTD39516.866,659.70
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC96187.0117,952.96
MARKETAXESS HOLDINGS INC43274.7411,813.82
MOODY'S CORP200289.1457,828.00
MORGAN STANLEY1,60381.65130,884.95
NASDAQ INC138159.3221,986.16
NORTHERN TRUST CORP237101.2223,989.14
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC22593.7221,087.00
S&P GLOBAL INC425357.14151,784.50
SCHWAB (CHARLES) CORP1,73963.20109,904.80
STATE STREET CORP44067.3329,625.20
SYNCHRONY FINANCIAL62732.8920,622.03
T ROWE PRICE GROUP INC274119.0532,619.70
AFLAC INC74054.9740,677.80
ALLSTATE CORP334122.6340,958.42
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP97751.7450,549.98
ARCH CAPITAL GROUP LTD45443.8819,921.52
ARTHUR J GALLAGHER & CO250166.5241,630.00
ASSURANT INC66168.2911,107.14
CHUBB LTD511185.7294,902.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP39863.4825,265.04
LINCOLN NATIONAL CORP19449.069,517.64
LOEWS CORP24457.7314,086.12
MARSH & MCLENNAN COS603153.2892,427.84
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP31363.8719,991.31
PROGRESSIVE CORP701111.9678,483.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC45195.1742,921.67
TRAVELERS COS INC/THE290158.3545,921.50
WILLIS TOWERS WATSON PLC141198.4727,984.27
CBRE GROUP INC - A40379.5132,042.53
ACCENTURE PLC-CL A758280.04212,270.32
ADOBE INC566387.83219,511.78
ANSYS INC105247.8626,025.30
AUTODESK INC264184.7648,776.64
AUTOMATIC DATA PROCESSING504218.95110,350.80
CADENCE DESIGN SYS INC333161.5853,806.14
CITRIX SYSTEMS INC151102.5715,488.07
GUIDEWIRE SOFTWARE INC9572.226,860.90
HUBSPOT INC54283.6315,316.02
INTL BUSINESS MACHINES CORP1,079130.88141,219.52
INTUIT INC323403.86130,446.78
MASTERCARD INC-CLASS A1,047340.38356,377.86
MICROSOFT CORP8,544259.532,217,424.32
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HP INC1,24832.8340,971.84
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VERIZON COMMUNICATIONS INC5,03750.45254,116.65
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NXP SEMICONDUCTORS NV315170.4353,685.45
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米ドル 小計179,65320,400,231.40
(2,818,699,972)
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TOROMONT INDUSTRIES LTD100103.0310,303.00
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THOMSON REUTERS CORP204137.6128,072.44
CANADIAN NATL RAILWAY CO715148.60106,249.00
MAGNA INTERNATIONAL INC34578.0026,910.00
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NATIONAL BANK OF CANADA40787.8835,767.16
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BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A1,69560.29102,191.55
INTACT FINANCIAL CORP211182.3738,480.07
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(149,454,661)
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DANONE79354.6243,313.66
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HENKEL AG & CO KGAA VORZUG21761.0213,241.34
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ORION OYJ-CLASS B11945.945,466.86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA7,9844.2634,015.83
BNP PARIBAS1,33443.9058,562.60
COMMERZBANK AG1,2996.638,622.76
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TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI1,2812.813,607.29
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ユーロ 小計96,3772,372,647.70
(335,966,914)
英ポンドANTOFAGASTA PLC45110.464,719.71
CRODA INTERNATIONAL PLC16968.8811,640.72
JOHNSON MATTHEY PLC20220.964,233.92
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ASHTEAD GROUP PLC53639.3921,113.04
BUNZL PLC41029.2912,008.90
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FERGUSON PLC26495.4025,185.60
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INTERTEK GROUP PLC19543.928,564.40
RELX PLC2,32123.1153,638.31
RENTOKIL INITIAL PLC2,2355.1311,483.43
BARRATT DEVELOPMENTS PLC1,1144.855,402.90
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE13840.555,595.90
BURBERRY GROUP PLC49017.168,408.40
PERSIMMON PLC39118.117,082.96
TAYLOR WIMPEY PLC4,2791.205,162.61
COMPASS GROUP PLC2,14918.5239,810.22
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC22547.6910,730.25
WHITBREAD PLC23426.816,273.54
INFORMA PLC1,8025.6810,246.17
PEARSON PLC8327.756,454.65
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ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC45316.677,551.51
COCA-COLA HBC AG-DI22519.454,377.37
RECKITT BENCKISER GROUP PLC86064.2455,246.40
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HALEON PLC6,1033.0118,370.03
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ASTRAZENECA PLC1,860112.32208,915.20
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LLOYDS BANKING GROUP PLC85,3610.4437,618.59
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SCHRODERS PLC14427.583,971.52
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NATIONAL GRID PLC4,38311.0748,519.81
英ポンド 小計221,3411,184,096.26
(196,571,820)
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SIKA AG-REG176229.7040,427.20
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KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG67237.5015,912.50
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG631106.0566,917.55
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC29,630.0019,260.00
SONOVA HOLDING AG-REG66329.7021,760.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG137122.0516,720.85
LONZA GROUP AG-REG90574.4051,696.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN844330.35278,815.40
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SWISS LIFE HOLDING AG-REG38483.0018,354.00
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TEMENOS GROUP AG-REG8079.086,326.40
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(101,801,106)
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EPIROC AB-A794170.45135,337.30
EPIROC AB-B471151.2571,238.75
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COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL2,04894.95194,457.60
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オーストラリアドル 小計45,207911,929.75
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ニュージーランドドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD1,2927.329,457.44
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C78220.4215,968.44
SPARK NEW ZEALAND LTD2,0375.0210,225.74
MERCURY NZ LTD8265.954,914.70
MERIDIAN ENERGY LTD1,5144.867,358.04
ニュージーランドドル 小計6,45147,924.36
(4,132,038)
香港ドルMTR CORP2,02341.3583,651.05
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU2,40015.1236,288.00
WH GROUP LTD10,5005.8561,425.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD4,24227.55116,867.10
HANG SENG BANK LTD861127.60109,863.60
AIA GROUP LTD14,60083.551,219,830.00
SINO LAND CO4,00011.7847,120.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A67245.2030,374.40
SWIRE PROPERTIES LTD1,00418.5818,654.32
HKT TRUST AND HKT LTD-SS4,28910.9446,921.66
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)1,00048.4548,450.00
HONG KONG & CHINA GAS13,0798.27108,163.33
香港ドル 小計58,6701,927,608.46
(33,925,908)
シンガポールドルKEPPEL CORP LTD1,8096.4311,631.87
SINGAPORE AIRLINES LTD1,5875.358,490.45
UNITED OVERSEAS BANK LTD1,40026.4637,044.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD1,0809.8010,584.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI3,1053.7911,767.95
CITY DEVELOPMENTS LTD3687.622,804.16
UOL GROUP LTD5937.264,305.18
シンガポールドル 小計9,94286,627.61
(8,608,185)
イスラエルシュケルBANK LEUMI LE-ISRAEL1,73931.8555,387.15
イスラエルシュケル 小計1,73955,387.15
(2,225,871)
合 計685,8063,852,808,398
(3,852,808,398)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルAMERICAN TOWER CORP547140,666.52
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN1,89012,001.50
BOSTON PROPERTIES INC18016,191.00
CROWN CASTLE INTL CORP51990,062.07
EQUINIX INC10969,474.42
HEALTHPEAK PROPERTIES INC65117,218.95
PROLOGIS INC889111,222.79
SBA COMMUNICATIONS CORP13142,282.87
VENTAS INC48124,766.69
WELLTOWER INC53844,185.94
WEYERHAEUSER CO89831,573.68
米ドル 小計6,833599,646.43
(82,853,147)
カナダドルCAN APARTMENT PROP REAL ESTA883,923.92
カナダドル 小計883,923.92
(421,389)
ユーロCOVIVIO623,561.90
GECINA SA514,740.45
KLEPIERRE2685,673.56
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD1326,656.76
ユーロ 小計51320,632.67
(2,921,586)
英ポンドBRITISH LAND CO PLC1,0244,819.96
LAND SECURITIES GROUP PLC8195,734.63
SEGRO PLC1,45714,999.81
英ポンド 小計3,30025,554.40
(4,242,285)
オーストラリアドルDEXUS/AU1,32112,377.77
GOODMAN GROUP2,02937,719.11
GPT GROUP2,2209,812.40
MIRVAC GROUP4,5659,495.20
SCENTRE GROUP6,33517,484.60
STOCKLAND2,94511,191.00
VICINITY CENTRES4,6599,131.64
オーストラリアドル 小計24,074107,211.72
(10,229,070)
シンガポールドルCAPITALAND INTEGRATED COMMER6,39213,359.28
シンガポールドル 小計6,39213,359.28
(1,327,511)
合計101,994,988
(101,994,988)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入株式
時価比率		組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル株式270銘柄97.1%―71.2%
投資証券11銘柄―2.9%2.1%
カナダドル株式36銘柄99.7%―3.8%
投資証券1銘柄―0.3%0.0%
ユーロ株式95銘柄99.1%―8.4%
投資証券4銘柄―0.9%0.1%
英ポンド株式46銘柄97.9%―5.0%
投資証券3銘柄―2.1%0.1%
スイスフラン株式18銘柄100.0%―2.6%
スウェーデンクローナ株式21銘柄100.0%―1.1%
ノルウェークローネ株式9銘柄100.0%―0.4%
デンマーククローネ株式12銘柄100.0%―1.4%
オーストラリアドル株式34銘柄89.5%―2.2%
投資証券7銘柄―10.5%0.3%
ニュージーランドドル株式5銘柄100.0%―0.1%
香港ドル株式12銘柄100.0%―0.9%
シンガポールドル株式7銘柄86.6%―0.2%
投資証券1銘柄―13.4%0.0%
イスラエルシュケル株式1銘柄100.0%―0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

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