有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月18日-令和4年7月20日)
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
2 デリバティブ取引に関する注記
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2022年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 283,372,304 |
| コール・ローン | 47,257,301 |
| 株式 | 275,869,191 |
| 投資証券 | 28,924,218,551 |
| 派生商品評価勘定 | 65,644 |
| 未収入金 | 2,390,011,847 |
| 未収配当金 | 63,567,619 |
| 流動資産合計 | 31,984,362,457 |
| 資産合計 | 31,984,362,457 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 75,605 |
| 未払金 | 1,693,400 |
| 未払利息 | 128 |
| 流動負債合計 | 1,769,133 |
| 負債合計 | 1,769,133 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,136,405,855 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 10,846,187,469 |
| 元本等合計 | 31,982,593,324 |
| 純資産合計 | 31,982,593,324 |
| 負債純資産合計 | 31,984,362,457 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 為替予約取引による為替差損益 | |
| 原則として、約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2022年 7月20日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2021年11月18日 | |
| 期首元本額 | 18,224,922,649円 | |
| 期中追加設定元本額 | 11,207,173,208円 | |
| 期中一部解約元本額 | 8,295,690,002円 | |
| 期末元本額 | 21,136,405,855円 | |
| 期末元本の内訳※ | ||
| りそなラップ型ファンド(安定型) | 1,835,745,669円 | |
| りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 1,978,187,733円 | |
| りそなラップ型ファンド(成長型) | 1,847,889,610円 | |
| DCりそな グローバルバランス | 39,862,011円 | |
| つみたてバランスファンド | 790,435,821円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 426,210,048円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 270,919,001円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 182,420,353円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 74,340,245円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 48,858,788円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 26,100,168円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 48,546,059円 | |
| 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 178,909,575円 | |
| 九州SDGs・グローバルバランス | 86,429,535円 | |
| FWりそな先進国リートインデックスオープン | 5,768,543,300円 | |
| FWりそな先進国リートインデックスファンド | 4,495,116,055円 | |
| Smart-i 先進国リートインデックス | 2,302,459,869円 | |
| Smart-i 8資産バランス 安定型 | 86,322,842円 | |
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 261,399,143円 | |
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | 310,563,874円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 2,436,930円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 8,118,001円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 66,591,225円 | |
| 2. | 計算日における受益権の総数 | 21,136,405,855口 |
| 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 | 1.5132円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (15,132円) | |
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 2022年 7月20日現在 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2022年 7月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式、投資証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引 |
| (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 2022年 7月20日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2022年 7月20日現在 |
| 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 10,645,574 |
| 投資証券 | △2,711,320,063 |
| 合計 | △2,700,674,489 |
| (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
2 デリバティブ取引に関する注記
| (通貨関連) |
| (2022年 7月20日現在) (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 44,774,244 | - | 44,816,894 | 42,650 | |
| 米ドル | 35,939,800 | - | 35,921,756 | △18,044 | |
| カナダドル | 2,235,324 | - | 2,255,030 | 19,706 | |
| 英ポンド | 6,599,120 | - | 6,640,108 | 40,988 | |
| 売建 | 2,822,019,561 | - | 2,822,072,172 | △52,611 | |
| 米ドル | 2,204,874,000 | - | 2,204,893,152 | △19,152 | |
| カナダドル | 48,317,850 | - | 48,318,660 | △810 | |
| ユーロ | 113,271,200 | - | 113,280,000 | △8,800 | |
| 英ポンド | 149,400,900 | - | 149,395,950 | 4,950 | |
| オーストラリアドル | 171,705,600 | - | 171,718,380 | △12,780 | |
| ニュージーランドドル | 8,619,100 | - | 8,620,670 | △1,570 | |
| 香港ドル | 35,196,000 | - | 35,197,600 | △1,600 | |
| シンガポールドル | 87,429,760 | - | 87,432,840 | △3,080 | |
| イスラエルシュケル | 3,205,151 | - | 3,214,920 | △9,769 | |
| 合計 | 2,866,793,805 | - | 2,866,889,066 | △9,961 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 為替予約取引 |
| 1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | AMERICOLD REALTY TRUST INC | 41,002 | 31.69 | 1,299,353.38 | |
| BROADSTONE NET LEASE INC-A | 25,760 | 21.63 | 557,188.80 | ||
| 米ドル 小計 | 66,762 | 1,856,542.18 | |||
| (256,518,433) | |||||
| オーストラリアドル | CENTURIA CAPITAL GROUP | 103,478 | 1.96 | 202,816.88 | |
| オーストラリアドル 小計 | 103,478 | 202,816.88 | |||
| (19,350,758) | |||||
| 合 計 | 170,240 | 275,869,191 | |||
| (275,869,191) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | ACADIA REALTY TRUST | 14,411 | 240,951.92 | |
| AGREE REALTY CORP | 11,437 | 872,185.62 | |||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 11,045 | 198,699.55 | |||
| ALEXANDER'S INC | 350 | 82,222.00 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 22,607 | 3,313,281.92 | |||
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 1,626 | 29,186.70 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 8,005 | 241,030.55 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 21,231 | 1,383,836.58 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 44,982 | 1,620,701.46 | |||
| APARTMENT INCOME REIT CO | 23,911 | 1,023,629.91 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 23,203 | 168,917.84 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 32,370 | 518,567.40 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 10,281 | 137,662.59 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 5,488 | 47,635.84 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 21,286 | 4,160,561.56 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 4,262 | 111,749.64 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 21,701 | 1,952,004.95 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 10,664 | 55,239.52 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 25,992 | 247,183.92 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 45,576 | 981,251.28 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 1,983 | 45,985.77 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 16,215 | 2,170,053.45 | |||
| CARETRUST REIT INC | 14,753 | 289,011.27 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 3,901 | 107,472.55 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 1,951 | 56,461.94 | |||
| CENTERSPACE | 2,336 | 189,589.76 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 7,387 | 87,388.21 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 6,571 | 88,051.40 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 2,188 | 18,926.20 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 3,577 | 130,310.11 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 17,080 | 458,598.00 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 22,637 | 678,430.89 | |||
| CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T | 2,000 | 14,000.00 | |||
| CTO REALTY GROWTH INC | 2,741 | 58,465.53 | |||
| CUBESMART | 34,172 | 1,449,576.24 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 32,033 | 284,773.37 | |||
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 53,000 | 38,690.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 43,341 | 5,358,247.83 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 38,904 | 72,361.44 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 26,721 | 607,635.54 | |||
| DUKE REALTY CORP | 58,536 | 3,447,185.04 | |||
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 82,000 | ― | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 13,774 | 269,970.40 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 6,347 | 1,010,251.99 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 20,747 | 159,336.96 | |||
| EPR PROPERTIES | 11,407 | 594,190.63 | |||
| EQUINIX INC | 13,858 | 8,832,812.04 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 17,121 | 476,306.22 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 26,334 | 1,860,233.76 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 52,095 | 3,780,534.15 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 19,952 | 453,908.00 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9,946 | 2,651,504.14 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 20,444 | 3,518,821.28 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 5,189 | 72,749.78 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 10,877 | 1,097,924.38 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 20,101 | 970,275.27 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 12,236 | 342,240.92 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 15,600 | 59,280.00 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 35,804 | 1,818,485.16 | |||
| GETTY REALTY CORP | 6,169 | 167,673.42 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 5,865 | 112,959.90 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 4,740 | 115,798.20 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 9,342 | 106,405.38 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 15,738 | 233,237.16 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 25,262 | 616,645.42 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 32,683 | 954,670.43 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 82,132 | 2,172,391.40 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 5,354 | 55,360.36 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 15,982 | 553,296.84 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 108,787 | 1,862,433.44 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 21,954 | 323,162.88 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 33,617 | 715,033.59 | |||
| INDUS REALTY TRUST INC | 1,064 | 63,988.96 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 9,923 | 97,642.32 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 4,260 | 379,310.40 | |||
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 10,238 | 279,702.16 | |||
| INVITATION HOMES INC | 92,912 | 3,314,171.04 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 44,238 | 2,053,527.96 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 16,514 | 410,372.90 | |||
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 127,900 | 90,169.50 | |||
| KILROY REALTY CORP | 15,975 | 854,822.25 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 94,063 | 1,976,263.63 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 33,316 | 617,678.64 | |||
| LIFE STORAGE INC | 12,845 | 1,484,111.30 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 5,998 | 238,360.52 | |||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 43,607 | 453,076.73 | |||
| MACERICH CO/THE | 32,619 | 327,820.95 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 288,000 | 161,280.00 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 91,340 | 1,476,054.40 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 17,572 | 3,004,636.28 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 26,769 | 1,221,201.78 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 12,812 | 652,130.80 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 6,974 | 426,948.28 | |||
| NECESSITY RETAIL REIT INC/TH | 20,179 | 155,378.30 | |||
| NETSTREIT CORP | 7,268 | 149,430.08 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 3,516 | 215,987.88 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 7,327 | 151,888.71 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 35,799 | 1,104,041.16 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,621 | 69,404.08 | |||
| ORION OFFICE REIT INC | 8,573 | 92,416.94 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 24,886 | 185,400.70 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 35,488 | 530,190.72 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 19,965 | 374,144.10 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 611 | 2,706.73 | |||
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 17,324 | 595,772.36 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 34,278 | 576,213.18 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 18,706 | 251,595.70 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 6,118 | 108,043.88 | |||
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 2,739 | 42,810.57 | |||
| PRIME US REIT | 92,400 | 62,832.00 | |||
| PROLOGIS INC | 112,706 | 14,100,647.66 | |||
| PUBLIC STORAGE | 23,250 | 7,353,510.00 | |||
| REALTY INCOME CORP | 91,584 | 6,418,206.72 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 23,608 | 1,474,083.52 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 18,874 | 309,722.34 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 25,127 | 1,540,285.10 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 25,350 | 305,721.00 | |||
| RPT REALTY | 12,901 | 135,073.47 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 8,388 | 705,514.68 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 35,136 | 517,201.92 | |||
| SAFEHOLD INC | 2,358 | 96,159.24 | |||
| SAUL CENTERS INC | 1,990 | 96,594.60 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 25,040 | 163,761.60 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 49,984 | 5,111,863.68 | |||
| SITE CENTERS CORP | 27,629 | 383,490.52 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 9,743 | 475,653.26 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 20,434 | 856,388.94 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 27,291 | 849,023.01 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 38,431 | 1,047,629.06 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 16,221 | 126,037.17 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 18,514 | 2,917,250.98 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 32,705 | 354,849.25 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 15,855 | 246,862.35 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 11,503 | 668,209.27 | |||
| UDR INC | 45,561 | 2,069,836.23 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 7,665 | 150,310.65 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 1,945 | 102,190.30 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 16,767 | 257,876.46 | |||
| URSTADT BIDDLE - CLASS A | 4,921 | 85,723.82 | |||
| VENTAS INC | 60,846 | 3,132,960.54 | |||
| VERIS RESIDENTIAL INC | 12,126 | 163,943.52 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 146,616 | 4,825,132.56 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 24,198 | 715,776.84 | |||
| WASHINGTON REIT | 13,293 | 280,881.09 | |||
| WELLTOWER INC | 69,111 | 5,676,086.43 | |||
| WHITESTONE REIT | 7,537 | 82,153.30 | |||
| WP CAREY INC | 29,363 | 2,451,516.87 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 17,371 | 275,330.35 | |||
| 米ドル 小計 | 3,972,591 | 159,770,594.98 | |||
| (22,075,503,108) | |||||
| カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 9,501 | 316,288.29 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 8,853 | 101,189.79 | |||
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E | 2,822 | 36,178.04 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 3,439 | 151,247.22 | |||
| BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | 5,776 | 20,793.60 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 12,955 | 577,663.45 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 24,378 | 339,829.32 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 7,731 | 124,314.48 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 7,892 | 126,745.52 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 18,958 | 231,098.02 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 3,470 | 67,213.90 | |||
| EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES | 7,098 | 26,120.64 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 16,324 | 247,308.60 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 4,913 | 376,434.06 | |||
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 20,504 | 263,886.48 | |||
| INOVALIS REAL ESTATE INVESTM | 2,543 | 18,309.60 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 10,442 | 126,661.46 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 8,593 | 146,252.86 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 2,991 | 43,967.70 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | 3,128 | 51,142.80 | |||
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 4,813 | 46,830.49 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 17,642 | 222,994.88 | |||
| PLAZA RETAIL REIT | 7,567 | 30,116.66 | |||
| PRIMARIS REIT | 7,526 | 96,558.58 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 23,030 | 462,442.40 | |||
| SLATE GROCERY REIT | 4,386 | 62,500.50 | |||
| SLATE OFFICE REIT | 6,335 | 29,141.00 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 10,753 | 305,170.14 | |||
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 14,137 | 240,470.37 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 7,115 | 46,318.65 | |||
| カナダドル 小計 | 285,615 | 4,935,189.50 | |||
| (529,990,000) | |||||
| ユーロ | AEDIFICA | 5,969 | 570,337.95 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 2,209 | 25,072.15 | |||
| ALTAREA | 646 | 92,765.60 | |||
| BEFIMMO | 725 | 34,365.00 | |||
| CARE PROPERTY INVEST | 4,074 | 95,127.90 | |||
| CARMILA | 6,861 | 105,796.62 | |||
| COFINIMMO | 4,490 | 478,634.00 | |||
| COIMA RES SPA | 3,009 | 29,969.64 | |||
| COVIVIO | 7,198 | 413,525.10 | |||
| CROMWELL REIT EUR | 50,540 | 100,069.20 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 6,032 | 134,996.16 | |||
| GECINA SA | 8,275 | 769,161.25 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 10,719 | 89,074.89 | |||
| ICADE | 4,871 | 225,429.88 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 8,670 | 31,298.70 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 40,692 | 252,290.40 | |||
| INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 3,569 | 96,006.10 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 65,287 | 90,748.93 | |||
| KLEPIERRE | 29,680 | 628,325.60 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 8,741 | 41,825.68 | |||
| MERCIALYS | 7,777 | 68,204.29 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 50,596 | 500,141.46 | |||
| MONTEA NV | 1,555 | 143,371.00 | |||
| NSI NV | 2,654 | 84,928.00 | |||
| RETAIL ESTATES | 1,723 | 116,647.10 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 17,738 | 894,527.34 | |||
| VASTNED RETAIL NV | 2,964 | 70,691.40 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 21,517 | 654,977.48 | |||
| WERELDHAVE NV | 6,050 | 92,928.00 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 3,164 | 136,210.20 | |||
| ユーロ 小計 | 387,995 | 7,067,447.02 | |||
| (1,000,750,498) | |||||
| 英ポンド | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | 66,618 | 52,361.74 | ||
| AEW UK REIT PLC | 25,892 | 28,325.84 | |||
| ASSURA PLC | 449,648 | 304,411.69 | |||
| BALANCED COMM PROPERTY TRUST | 121,439 | 138,197.58 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 26,337 | 361,343.64 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 142,740 | 671,877.18 | |||
| CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE | 129,400 | 188,794.60 | |||
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 94,484 | 76,626.52 | |||
| CUSTODIAN REIT PLC | 66,884 | 71,030.80 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 17,066 | 467,608.40 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 91,561 | 81,855.53 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 38,521 | 227,273.90 | |||
| HAMMERSON PLC | 529,209 | 110,128.39 | |||
| HOME REIT PLC | 120,141 | 138,642.71 | |||
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 58,502 | 68,330.33 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 117,549 | ― | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 114,343 | 800,629.68 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 149,101 | 358,737.00 | |||
| LXI REIT PLC | 287,241 | 421,095.30 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 48,868 | 45,300.63 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 83,081 | 73,859.00 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 202,695 | 282,354.13 | |||
| PRS REIT PLC/THE | 83,390 | 90,394.76 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 65,361 | 47,778.89 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 32,102 | 350,232.82 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 85,821 | 45,227.66 | |||
| SEGRO PLC | 183,084 | 1,884,849.78 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 43,778 | 225,675.59 | |||
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 188,255 | 235,318.75 | |||
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 58,694 | 53,998.48 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 284,598 | 534,190.44 | |||
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 130,172 | 99,060.89 | |||
| UNITE GROUP PLC | 60,744 | 708,275.04 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 21,161 | 116,808.72 | |||
| 英ポンド 小計 | 4,218,480 | 9,360,596.41 | |||
| (1,553,952,610) | |||||
| オーストラリアドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 66,994 | 186,243.32 | ||
| ARENA REIT | 56,446 | 258,522.68 | |||
| BWP TRUST | 81,019 | 336,228.85 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 88,007 | 258,740.58 | |||
| CENTURIA OFFICE REIT | 72,290 | 129,760.55 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 79,083 | 903,127.86 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 103,266 | 458,501.04 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 87,921 | 348,167.16 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 54,648 | 198,918.72 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 231,178 | 183,786.51 | |||
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 36,946 | 102,340.42 | |||
| DEXUS/AU | 179,295 | 1,679,994.15 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 81,966 | 79,507.02 | |||
| GOODMAN GROUP | 282,854 | 5,258,255.86 | |||
| GPT GROUP | 319,640 | 1,412,808.80 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 47,854 | 174,188.56 | |||
| HEALTHCO REIT | 42,260 | 69,517.70 | |||
| HOME CONSORTIUM LTD | 30,870 | 159,906.60 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 246,851 | 336,951.61 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 31,845 | 104,770.05 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 59,788 | 266,056.60 | |||
| MIRVAC GROUP | 658,061 | 1,368,766.88 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 183,418 | 412,690.50 | |||
| RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE | 50,842 | 41,182.02 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 62,950 | 164,929.00 | |||
| SCENTRE GROUP | 864,542 | 2,386,135.92 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 186,908 | 538,295.04 | |||
| STOCKLAND | 398,265 | 1,513,407.00 | |||
| VICINITY CENTRES | 645,418 | 1,265,019.28 | |||
| WAYPOINT REIT | 116,047 | 291,277.97 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 5,447,472 | 20,887,998.25 | |||
| (1,992,923,913) | |||||
| ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 137,835 | 177,807.15 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 176,216 | 369,172.52 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 255,587 | 255,587.00 | |||
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 220,332 | 310,668.12 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 77,550 | 212,874.75 | |||
| ニュージーランドドル 小計 | 867,520 | 1,326,109.54 | |||
| (114,337,164) | |||||
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 312,000 | 1,073,280.00 | ||
| FORTUNE REIT | 244,000 | 1,590,880.00 | |||
| LINK REIT | 351,400 | 22,612,590.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 204,000 | 493,680.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 165,000 | 618,750.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 374,000 | 1,118,260.00 | |||
| 香港ドル 小計 | 1,650,400 | 27,507,440.00 | |||
| (484,130,944) | |||||
| シンガポールドル | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT | 77,900 | 106,723.00 | ||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 559,300 | 1,605,191.00 | |||
| ASCOTT TRUST | 326,396 | 368,827.48 | |||
| CAPITALAND CHINA TRUST | 185,400 | 211,356.00 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 850,232 | 1,776,984.88 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 137,100 | 171,375.00 | |||
| DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST | 52,700 | 35,572.50 | |||
| EC WORLD REIT | 50,000 | 25,000.00 | |||
| ESR-LOGOS REIT | 847,550 | 343,257.75 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 172,000 | 110,080.00 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 199,000 | 53,730.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 179,900 | 404,775.00 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 486,579 | 652,015.86 | |||
| IREIT GLOBAL | 87,300 | 52,380.00 | |||
| KEPPEL DC REIT | 222,800 | 436,688.00 | |||
| KEPPEL REIT | 331,800 | 351,708.00 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 313,200 | 253,692.00 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 362,500 | 652,500.00 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 325,900 | 847,340.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 533,800 | 907,460.00 | |||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 391,700 | 152,763.00 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 65,100 | 302,064.00 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 91,000 | 69,160.00 | |||
| SPH REIT | 155,500 | 143,837.50 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 230,200 | 133,516.00 | |||
| SUNTEC REIT | 361,300 | 570,854.00 | |||
| シンガポールドル 小計 | 7,596,157 | 10,738,850.97 | |||
| (1,067,119,620) | |||||
| 韓国ウォン | D&D PLATFORM REIT CO LTD | 8,140 | 34,147,300.00 | ||
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 25,359 | 131,106,030.00 | |||
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 4,000 | 19,200,000.00 | |||
| JR REIT XXVII | 23,911 | 105,088,845.00 | |||
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 4,199 | 22,968,530.00 | |||
| LOTTE REIT CO LTD | 21,452 | 108,547,120.00 | |||
| MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 | 13,249 | 58,958,050.00 | |||
| NH ALL-ONE REIT CO LTD | 4,876 | 21,430,020.00 | |||
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 9,512 | 73,718,000.00 | |||
| SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT | 4,632 | 23,113,680.00 | |||
| SK REITS CO LTD | 12,904 | 71,359,120.00 | |||
| 韓国ウォン 小計 | 132,234 | 669,636,695.00 | |||
| (70,981,489) | |||||
| イスラエルシュケル | REIT 1 LTD | 28,167 | 545,313.12 | ||
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 33,041 | 313,889.50 | |||
| イスラエルシュケル 小計 | 61,208 | 859,202.62 | |||
| (34,529,205) | |||||
| 合計 | 28,924,218,551 | ||||
| (28,924,218,551) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 2銘柄 | 1.1% | ― | 0.9% |
| 投資証券 | 148銘柄 | ― | 98.9% | 75.6% | |
| カナダドル | 投資証券 | 30銘柄 | ― | 100.0% | 1.8% |
| ユーロ | 投資証券 | 30銘柄 | ― | 100.0% | 3.4% |
| 英ポンド | 投資証券 | 34銘柄 | ― | 100.0% | 5.3% |
| オーストラリアドル | 株式 | 1銘柄 | 1.0% | ― | 0.1% |
| 投資証券 | 30銘柄 | ― | 99.0% | 6.8% | |
| ニュージーランドドル | 投資証券 | 5銘柄 | ― | 100.0% | 0.4% |
| 香港ドル | 投資証券 | 6銘柄 | ― | 100.0% | 1.7% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 26銘柄 | ― | 100.0% | 3.7% |
| 韓国ウォン | 投資証券 | 11銘柄 | ― | 100.0% | 0.2% |
| イスラエルシュケル | 投資証券 | 2銘柄 | ― | 100.0% | 0.1% |
| (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
