半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)

RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	76,823,115	3.28
特殊債券	ドイツ	135,616,498	5.80
	国際機関	2,046,494,672	87.47
	小計	2,182,111,170	93.27
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	80,688,534	3.45
合計(純資産総額)		2,339,622,819	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,249,883,698	△96.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。