臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/09/16 9:04
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第3計算期間
(2022年 6月 8日~2022年 9月 7日)
10口当り収益分配金(税込み)99円
期末純資産総額12,236,800,029円
期末受益権口数2,852,000口
期末10口当り純資産額(分配後)42,906円
期中騰落率△2.54%