NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,129,995 | 23,193,706 |
| コール・ローン | 7,555,950 | 13,739,715 |
| 国債証券 | 4,174,663,291 | 6,814,764,582 |
| 未収入金 | 21,580,859 | 24,534,925 |
| 未収利息 | 14,002,785 | 24,122,629 |
| 前払費用 | 3,834,069 | 12,994,533 |
| その他未収収益 | 329,916 | 140,910 |
| 差入委託証拠金 | 8,688,515 | 7,832,686 |
| 流動資産計 | 4,237,785,380 | 6,921,323,686 |
| 資産の部合計 | 4,237,785,380 | 6,921,323,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 56,640 | 128,892 |
| 未払収益分配金 | 18,732,000 | 31,280,800 |
| 未払受託者報酬 | 283,450 | 366,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,190,453 | 1,538,319 |
| 未払利息 | 2 | 26 |
| その他未払費用 | 183,347 | 394,908 |
| 流動負債計 | 20,445,892 | 33,709,223 |
| 負債の部合計 | 20,445,892 | 33,709,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,200,000,000 | 6,410,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,339,488 | 477,614,463 |
| （分配準備積立金） | 17,802 | 85,101 |
| 元本等合計 | 4,217,339,488 | 6,887,614,463 |
| 純資産の部合計 | 4,217,339,488 | 6,887,614,463 |
| 負債・純資産合計 | 4,237,785,380 | 6,921,323,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
