NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2647）の損益計算書

【提出】

2024年5月29日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/08-2024/03/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月8日至 2023年9月7日	自 2023年9月8日至 2024年3月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	57,383,522	105,971,212
有価証券売買等損益	-126,915,980	175,075,160
派生商品取引等損益	-278,807	-7,724,107
為替差損益	441,226,263	85,590,756
その他収益	457,488	649,906
営業収益合計	371,872,486	359,562,927
営業費用
支払利息	22,080	14,499
受託者報酬	667,503	1,033,765
委託者報酬	2,803,425	4,341,765
その他費用	697,903	1,481,046
営業費用合計	4,190,911	6,871,075
営業利益又は営業損失（△）	367,681,575	352,691,852
経常利益又は経常損失（△）	367,681,575	352,691,852
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	367,681,575	352,691,852
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	477,614,463	803,729,315
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,143,000	411,201,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,143,000	411,201,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,966,800	337,955,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,966,800	337,955,400
分配金	53,582,800	99,823,200