NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/08-2024/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,698,052 | 17,238,149 |
| コール・ローン | 13,244,459 | 8,084,764 |
| 国債証券 | 8,205,038,180 | 8,383,390,758 |
| 派生商品評価勘定 | 352,720 | － |
| 未収入金 | 287,248,856 | 70,918,023 |
| 未収利息 | 37,155,461 | 46,092,855 |
| 前払費用 | 14,763,586 | 11,500,929 |
| その他未収収益 | 534,240 | 301,823 |
| 差入委託証拠金 | 13,723,469 | 1,744,474 |
| 流動資産計 | 8,573,759,023 | 8,539,271,775 |
| 資産の部合計 | 8,573,759,023 | 8,539,271,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,249 |
| 未払金 | 220,735,875 | － |
| 未払収益分配金 | 56,025,200 | 66,201,600 |
| 未払受託者報酬 | 558,776 | 613,482 |
| 未払委託者報酬 | 2,346,825 | 2,576,598 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 363,028 | 709,043 |
| 流動負債計 | 280,029,708 | 70,103,972 |
| 負債の部合計 | 280,029,708 | 70,103,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,490,000,000 | 7,680,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 803,729,315 | 789,167,803 |
| （分配準備積立金） | 11,944 | 81,437 |
| 元本等合計 | 8,293,729,315 | 8,469,167,803 |
| 純資産の部合計 | 8,293,729,315 | 8,469,167,803 |
| 負債・純資産合計 | 8,573,759,023 | 8,539,271,775 |
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