インベスコ世界グリーンボンド・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2022年5月14日
- -21万
- 2022年11月14日
- 53,167
- 2023年5月14日
- -41万
- 2023年11月14日
- 724万
- 2024年5月14日 +30.52%
- 945万
- 2024年11月14日 +41.64%
- 1338万
- 2025年5月14日
- -101万
- 2025年11月14日
- 179万
個別
- 2022年5月14日
- -61万
- 2022年11月14日 -999.99%
- -1326万
- 2023年5月14日
- 19万
- 2023年11月14日 +129.63%
- 45万
- 2024年5月14日 +512.85%
- 277万
- 2024年11月14日 +25.22%
- 346万
- 2025年5月14日
- -38,106
- 2025年11月14日
- 61,823
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/09 9:12
第3期自 2023年11月15日至 2024年11月14日 第4期自 2024年11月15日至 2025年11月14日 当期純利益又は当期純損失(△) 173,459,062 93,953,364 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 13,389,297 1,792,231 期首剰余金又は期首欠損金(△) 115,761,155 256,340,573
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