インベスコ世界グリーンボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/15-2025/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月14日 | 2025年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,457,035 | 1,422,996,050 |
| 流動資産計 | 1,470,457,035 | 1,422,996,050 |
| 資産の部合計 | 1,470,457,035 | 1,422,996,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,851,486 |
| 未払受託者報酬 | 237,159 | 232,076 |
| 未払委託者報酬 | 6,324,221 | 6,188,619 |
| その他未払費用 | 771,182 | 773,460 |
| 流動負債計 | 7,332,562 | 14,045,641 |
| 負債の部合計 | 7,332,562 | 14,045,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,206,783,900 | 1,086,099,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,340,573 | 322,851,013 |
| （分配準備積立金） | 254,158,329 | 318,834,454 |
| 元本等合計 | 1,463,124,473 | 1,408,950,409 |
| 純資産の部合計 | 1,463,124,473 | 1,408,950,409 |
| 負債・純資産合計 | 1,470,457,035 | 1,422,996,050 |
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