半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/15-2024/11/14)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
 
(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間 (2023年11月14日現在)		当中間計算期間 (2024年5月14日現在)
1.期首元本額	1,720,765,024円	1.期首元本額	1,506,016,518円
期中追加設定元本額	38,845,910円	期中追加設定元本額	18,066,794円
期中解約元本額	253,594,416円	期中解約元本額	310,570,895円
2.計算期間末日における受益権の総数		2.中間計算期間末日における受益権の総数
1,506,016,518口		1,213,512,417口

 
 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2022年11月15日 至 2023年5月14日	当中間計算期間 自 2023年11月15日 至 2024年5月14日
投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
委託者が受ける報酬(委託者報酬のうち、販売会社へ支払う報酬を除いた金額)の40%の金額を、当該報酬の中から支払っています。	同左

 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項 目	前計算期間 (2023年11月14日現在)	当中間計算期間 (2024年5月14日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間 (2023年11月14日現在)	当中間計算期間 (2024年5月14日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間 (2023年11月14日現在)	当中間計算期間 (2024年5月14日現在)
1口当たり純資産額 1.0769円	1口当たり純資産額 1.1789円
(1万口当たり純資産額 10,769円)	(1万口当たり純資産額 11,789円)