- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月15日-令和4年11月14日)
中間財務諸表
【インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<為替ヘッジなし>】
(1)【中間貸借対照表】
【インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<為替ヘッジなし>】
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間 (2022年5月14日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,684,821,204 | |||
| 未収入金 | 7,650,415 | |||
| 流動資産合計 | 1,692,471,619 | |||
| 資産合計 | 1,692,471,619 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 261,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,974,146 | |||
| その他未払費用 | 414,733 | |||
| 流動負債合計 | 7,650,415 | |||
| 負債合計 | 7,650,415 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,743,034,462 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △58,213,258 | |||
| 元本等合計 | 1,684,821,204 | |||
| 純資産合計 | 1,684,821,204 | |||
| 負債純資産合計 | 1,692,471,619 | |||
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