半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月18日-令和4年11月18日)
①【純資産の推移】
2022年5月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
2022年5月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年11月末 | 226,299,544 | ― | 0.9728 | ― | |
| 12月末 | 246,972,360 | ― | 1.0073 | ― | |
| 2022年 1月末 | 231,815,919 | ― | 0.9095 | ― | |
| 2月末 | 235,655,578 | ― | 0.9078 | ― | |
| 3月末 | 263,001,687 | ― | 1.0059 | ― | |
| 4月末 | 237,626,146 | ― | 0.9597 | ― | |
| 5月末 | 238,499,105 | ― | 0.9490 | ― | |
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