楽天レバレッジNASDAQ-100の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月17日-令和4年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 323,087,800 |
| コール・ローン | 1,819,240,876 |
| 社債券 | 17,461,607,400 |
| 派生商品評価勘定 | 45,511,675 |
| 前払金 | 205,796,038 |
| 差入委託証拠金 | 2,248,447,141 |
| 流動資産計 | 22,103,690,930 |
| 資産の部合計 | 22,103,690,930 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 250,698,371 |
| 未払金 | 37,023,527 |
| 未払解約金 | 65,368,738 |
| 未払受託者報酬 | 2,731,871 |
| 未払委託者報酬 | 73,760,454 |
| 未払利息 | 5,233 |
| 流動負債計 | 429,588,194 |
| 負債の部合計 | 429,588,194 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,592,324,767 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,918,222,031 |
| 元本等合計 | 21,674,102,736 |
| 純資産の部合計 | 21,674,102,736 |
| 負債・純資産合計 | 22,103,690,930 |
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