有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/17-2024/10/15)
| Ⅰ 資産総額 | 51,135,982,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,683,002,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,452,980,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,262,454,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,135,982,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,683,002,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,452,980,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,262,454,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 | 円 |
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