- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月17日-令和4年10月17日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アイルランド | 18,584,865,200 | 78.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,188,226,724 | 21.82 |
| 合計(純資産総額) | 23,773,091,924 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 10,110,077,117 | 42.53 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 3,263,481,040 | △13.73 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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