三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,008,860 | 7,775,186 |
| 親投資信託受益証券 | 1,365,417,930 | 2,313,532,043 |
| 未収入金 | 4,135,279 | 549,488 |
| 未収利息 | 76 | 152 |
| 流動資産計 | 1,375,562,145 | 2,321,856,869 |
| 資産の部合計 | 1,375,562,145 | 2,321,856,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,355,300 | 5,471,755 |
| 未払受託者報酬 | 215,288 | 341,566 |
| 未払委託者報酬 | 1,435,213 | 2,277,088 |
| その他未払費用 | 22,185 | 35,240 |
| 流動負債計 | 10,027,986 | 8,125,649 |
| 負債の部合計 | 10,027,986 | 8,125,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,191,185 | 1,073,605,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 510,342,974 | 1,240,126,055 |
| （分配準備積立金） | 181,597,890 | 622,946,381 |
| 元本等合計 | 1,365,534,159 | 2,313,731,220 |
| 純資産の部合計 | 1,365,534,159 | 2,313,731,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,375,562,145 | 2,321,856,869 |
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