有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】
2024/08/19 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,003,515,153
Ⅱ 負債総額2,543,154
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,000,971,999
Ⅳ 発行済口数649,214,683口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5418
(10,000口当たり)(15,418)

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