みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,662,990 | 17,264,851 |
| 親投資信託受益証券 | 7,006,495,810 | 10,193,636,144 |
| 未収入金 | 4,058,404 | 7,530,119 |
| 未収利息 | － | 35 |
| 流動資産計 | 7,021,217,204 | 10,218,431,149 |
| 資産の部合計 | 7,021,217,204 | 10,218,431,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,077,449 |
| 未払解約金 | 4,008,178 | 2,244,251 |
| 未払受託者報酬 | 585,474 | 860,757 |
| 未払委託者報酬 | 3,547,233 | 5,215,119 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 68,813 | 101,207 |
| 流動負債計 | 8,209,706 | 13,498,783 |
| 負債の部合計 | 8,209,706 | 13,498,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,185,568,691 | 10,154,899,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,561,193 | 50,033,114 |
| （分配準備積立金） | 36,510,551 | 213,194,004 |
| 元本等合計 | 7,013,007,498 | 10,204,932,366 |
| 純資産の部合計 | 7,013,007,498 | 10,204,932,366 |
| 負債・純資産合計 | 7,021,217,204 | 10,218,431,149 |
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