- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2022年 3月31日現在) | 第2期中間計算期間末 (2022年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 762,614 | 6,997,930 |
| 親投資信託受益証券 | 359,349,426 | 5,730,057,959 |
| 未収入金 | - | 446,596 |
| 流動資産合計 | 360,112,040 | 5,737,502,485 |
| 資産合計 | 360,112,040 | 5,737,502,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 438,967 | 455,063 |
| 未払受託者報酬 | 7,018 | 175,528 |
| 未払委託者報酬 | 42,331 | 1,063,460 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 839 | 20,592 |
| 流動負債合計 | 489,155 | 1,714,655 |
| 負債合計 | 489,155 | 1,714,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,088,696 | 5,933,227,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △4,465,811 | △197,439,762 |
| (分配準備積立金) | 1,127,182 | 990,479 |
| 元本等合計 | 359,622,885 | 5,735,787,830 |
| 純資産合計 | 359,622,885 | 5,735,787,830 |
| 負債純資産合計 | 360,112,040 | 5,737,502,485 |
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