グローバル創薬関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,713,429 | 584,126 |
| コール・ローン | 74,589,599 | 35,248,094 |
| 投資証券 | 1,882,136,153 | 1,035,783,103 |
| 親投資信託受益証券 | 999,508 | 999,311 |
| 流動資産計 | 1,960,438,689 | 1,072,614,634 |
| 資産の部合計 | 1,960,438,689 | 1,072,614,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,713,229 | 31,295,190 |
| 未払受託者報酬 | 209,633 | 142,610 |
| 未払委託者報酬 | 11,532,847 | 7,846,396 |
| その他未払費用 | 116,356 | 94,717 |
| 流動負債計 | 50,572,065 | 39,378,913 |
| 負債の部合計 | 50,572,065 | 39,378,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,570,990,711 | 889,986,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,875,913 | 143,248,967 |
| （分配準備積立金） | 319,607,546 | 138,983,430 |
| 元本等合計 | 1,909,866,624 | 1,033,235,721 |
| 純資産の部合計 | 1,909,866,624 | 1,033,235,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,960,438,689 | 1,072,614,634 |
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