半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)

③【収益率の推移】
グローバル創薬関連株式ファンド

	収益率(%)
第1期	21.6
第2期(中間期)	△3.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,517,297,355	49.97
社債券	日本	1,001,415,100	32.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	517,616,957	17.05
合計(純資産総額)		3,036,329,412	100.00