- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル創薬関連株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル創薬関連株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年11月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て) | 2,708 | 376,975.00 | 1,020,723,522 | 353,665.00 | 957,607,756 | 98.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 984,834 | 1.0151 | 999,704 | 1.0150 | 999,606 | 0.10 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.03 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.13 |
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