有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/12-2022/11/10)
(1)【投資状況】
グローバル創薬関連株式ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバル創薬関連株式ファンド
| 2022年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,683,916,738 | 98.30 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 999,508 | 0.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 28,207,674 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 1,713,123,920 | 100.00 | |
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