ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 217 |
| コール・ローン | 32,621 |
| 親投資信託受益証券 | 86,932,734 |
| 未収入金 | 5,462,148 |
| 流動資産計 | 93,056,565 |
| 派生商品評価勘定 | 628,845 |
| 資産の部合計 | 93,056,565 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,461,309 |
| 未払受託者報酬 | 10,287 |
| 未払委託者報酬 | 23,173 |
| その他未払費用 | 387 |
| 流動負債計 | 5,495,156 |
| 負債の部合計 | 5,495,156 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,438,591 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 87,561,409 |
| 純資産の部合計 | 87,561,409 |
| 負債・純資産合計 | 93,056,565 |
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