ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 86 |
| コール・ローン | 30,547 |
| 親投資信託受益証券 | 87,187,939 |
| 派生商品評価勘定 | 4,087,522 |
| 未収入金 | 541 |
| 流動資産計 | 91,306,635 |
| 資産の部合計 | 91,306,635 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,626 |
| 未払委託者報酬 | 21,711 |
| その他未払費用 | 374 |
| 流動負債計 | 31,711 |
| 負債の部合計 | 31,711 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 108,282,640 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,007,716 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 91,274,924 |
| 純資産の部合計 | 91,274,924 |
| 負債・純資産合計 | 91,306,635 |
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