ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,386 | 10,143 |
| コール・ローン | 48,621 | 50,749 |
| 親投資信託受益証券 | 157,061,837 | 183,979,126 |
| 派生商品評価勘定 | 137,998 | 237,281 |
| 未収入金 | 1,532 | 1,815 |
| 流動資産計 | 157,251,374 | 184,279,114 |
| 資産の部合計 | 157,251,374 | 184,279,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,921,073 | 3,884,395 |
| 未払受託者報酬 | 15,705 | 19,117 |
| 未払委託者報酬 | 35,403 | 43,065 |
| その他未払費用 | 735 | 882 |
| 流動負債計 | 2,972,916 | 3,947,459 |
| 負債の部合計 | 2,972,916 | 3,947,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,806,372 | 148,282,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,472,086 | 32,049,536 |
| （分配準備積立金） | 17,727,532 | 32,057,097 |
| 元本等合計 | 154,278,458 | 180,331,655 |
| 純資産の部合計 | 154,278,458 | 180,331,655 |
| 負債・純資産合計 | 157,251,374 | 184,279,114 |
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