有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	31,632,240	5.8161	5.9422	-	101.76
	日本			183,976,273	187,965,096	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.76
	小計		101.76
合 計(対純資産総額比)			101.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	2,892,321	29,211.23	28,234.12	-	5.54
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		84,488,268,903	81,662,149,183	-
2	APPLE INC	株式	1,766,391	42,068.20	43,472.65	-	5.21
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		74,308,901,065	76,789,709,187	-
3	MICROSOFT CORP	株式	840,504	76,277.84	76,043.86	-	4.34
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		64,111,836,035	63,915,172,707	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,142,458	34,887.84	35,893.33	-	2.78
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		39,857,895,631	41,006,622,919	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	692,442	45,900.29	50,113.76	-	2.35
	アメリカ	メディア・娯楽		31,783,289,932	34,700,878,087	-
6	BROADCOM INC	株式	533,979	55,562.59	62,271.38	-	2.26
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		29,669,260,511	33,251,614,080	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	581,611	45,906.79	50,165.45	-	1.98
	アメリカ	メディア・娯楽		26,699,897,640	29,176,781,262	-
8	META PLATFORMS INC-A	株式	258,263	92,493.61	99,242.33	-	1.74
	アメリカ	メディア・娯楽		23,887,678,119	25,630,622,983	-
9	TESLA, INC.	株式	336,411	63,276.95	66,815.22	-	1.52
	アメリカ	自動車・自動車部品		21,287,063,271	22,477,376,792	-
10	ELI LILLY & CO	株式	95,754	164,425.24	172,972.77	-	1.12
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		15,744,374,644	16,562,835,020	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	327,282	47,501.18	48,185.65	-	1.07
	アメリカ	銀行		15,546,281,225	15,770,296,950	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	164,075	78,539.39	80,073.95	-	0.89
	アメリカ	金融サービス		12,886,351,268	13,138,134,150	-
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	202,193	50,768.84	52,281.52	-	0.72
	アメリカ	金融サービス		10,265,104,092	10,570,958,930	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	286,665	31,724.93	32,510.12	-	0.63
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		9,094,427,436	9,319,514,352	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	507,417	18,380.53	17,976.42	-	0.62
	アメリカ	エネルギー		9,326,593,644	9,121,543,694	-
16	WALMART INC	株式	521,902	15,763.18	17,088.33	-	0.60
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		8,226,835,416	8,918,435,169	-
17	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	101,463	83,076.34	85,352.38	-	0.59
	アメリカ	金融サービス		8,429,174,953	8,660,109,130	-
18	NETFLIX INC	株式	505,767	17,225.49	16,624.70	-	0.57
	アメリカ	メディア・娯楽		8,712,087,325	8,408,228,792	-
19	ASML HOLDING NV	株式	46,198	161,006.55	162,931.51	-	0.51
	オランダ	半導体・半導体製造装置		7,438,181,058	7,527,110,360	-
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	52,748	139,488.46	142,260.76	-	0.51
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		7,357,737,478	7,503,970,768	-
21	ABBVIE INC	株式	210,273	36,475.58	35,658.38	-	0.51
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		7,669,831,602	7,497,995,757	-
22	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	株式	270,860	25,902.54	25,964.55	-	0.48
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		7,015,963,879	7,032,759,394	-
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	837,494	8,147.89	8,299.82	-	0.47
	アメリカ	銀行		6,823,811,165	6,951,052,549	-
24	HOME DEPOT INC	株式	118,485	52,396.00	55,677.26	-	0.45
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		6,208,140,190	6,596,920,873	-
25	ORACLE CORP	株式	203,590	35,249.63	32,102.88	-	0.44
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		7,176,473,526	6,535,826,316	-
26	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	193,161	35,000.78	33,556.41	-	0.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,760,787,532	6,481,789,943	-
27	PROCTER & GAMBLE CO	株式	278,600	23,023.03	23,220.39	-	0.44
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		6,414,217,562	6,469,202,743	-
28	GENERAL ELECTRIC CO	株式	126,211	47,113.21	46,459.59	-	0.40
	アメリカ	資本財		5,946,205,880	5,863,711,389	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	470,574	12,277.14	11,914.84	-	0.38
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		5,777,303,959	5,606,815,847	-
30	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	107,802	48,425.08	51,642.47	-	0.38
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		5,220,321,515	5,567,162,337	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	11.11
		ソフトウェア・サービス	9.31
		メディア・娯楽	7.75
		資本財	7.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.04
		金融サービス	6.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.73
		銀行	6.47
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.73
		エネルギー	3.41
		ヘルスケア機器・サービス	3.25
		素材	3.06
		保険	2.85
		公益事業	2.70
		食品・飲料・タバコ	2.55
		自動車・自動車部品	2.02
		生活必需品流通・小売り	1.65
		消費者サービス	1.64
		運輸	1.34
		商業・専門サービス	1.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		電気通信サービス	1.04
		耐久消費財・アパレル	0.96
		不動産管理・開発	0.27
		その他	0.02
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.02
	小計		96.34
投資証券	外国		1.52
	小計		1.52
合 計(対純資産総額比)			97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。