- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 2022年5月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 217 |
| コール・ローン | 32,621 |
| 親投資信託受益証券 | 86,932,734 |
| 派生商品評価勘定 | 628,845 |
| 未収入金 | 5,462,148 |
| 流動資産合計 | 93,056,565 |
| 資産合計 | 93,056,565 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,461,309 |
| 未払受託者報酬 | 10,287 |
| 未払委託者報酬 | 23,173 |
| その他未払費用 | 387 |
| 流動負債合計 | 5,495,156 |
| 負債合計 | 5,495,156 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △12,438,591 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 87,561,409 |
| 純資産合計 | 87,561,409 |
| 負債純資産合計 | 93,056,565 |
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