ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,166 | 74,891,780 |
| コール・ローン | 414,115 | 1,724,595 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,370,854 | 8,400,153,317 |
| 未収入金 | 768,153 | 456,456 |
| 流動資産計 | 3,002,554,288 | 8,477,226,148 |
| 資産の部合計 | 3,002,554,288 | 8,477,226,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 750,933 | 1,302,573 |
| 未払受託者報酬 | 136,418 | 571,565 |
| 未払委託者報酬 | 307,000 | 1,286,049 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 6,732 | 28,499 |
| 流動負債計 | 1,201,083 | 3,188,690 |
| 負債の部合計 | 1,201,083 | 3,188,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,901,364,720 | 7,704,637,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,988,485 | 769,400,340 |
| （分配準備積立金） | 87,036,717 | 84,405,468 |
| 元本等合計 | 3,001,353,205 | 8,474,037,458 |
| 純資産の部合計 | 3,001,353,205 | 8,474,037,458 |
| 負債・純資産合計 | 3,002,554,288 | 8,477,226,148 |
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