有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,719,455,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,249,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,682,205,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,300,199,674口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0016円 |
(参考)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,476,258,525,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,895,833,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,362,692,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,118,494,237口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9422円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
