有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,058,086,624	3.0650	3.0349	-	100.00
	日本			3,243,121,546	3,211,187,095	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,392,345	21,009.19	19,604.27	-	4.64
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		29,252,053,900	27,295,918,312	-
2	MICROSOFT CORP	株式	613,809	33,497.65	33,374.62	-	3.48
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		20,561,160,051	20,485,646,485	-
3	AMAZON.COM INC	株式	794,408	13,071.11	12,834.36	-	1.73
	アメリカ	小売		10,383,799,161	10,195,722,548	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	519,306	13,528.79	13,219.03	-	1.17
	アメリカ	メディア・娯楽		7,025,582,024	6,864,724,345	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	480,673	13,581.48	13,253.75	-	1.08
	アメリカ	メディア・娯楽		6,528,253,620	6,370,721,119	-
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	81,043	73,599.82	73,323.35	-	1.01
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		5,964,750,621	5,942,345,064	-
7	TESLA, INC.	株式	230,761	25,024.37	25,111.86	-	0.98
	アメリカ	自動車・自動車部品		5,774,650,786	5,794,838,410	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	227,838	24,468.79	24,453.61	-	0.95
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,574,922,119	5,571,463,486	-
9	EXXON MOBIL CORP	株式	361,124	15,564.54	15,350.68	-	0.94
	アメリカ	エネルギー		5,620,732,409	5,543,502,503	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	112,814	43,166.91	43,762.10	-	0.84
	アメリカ	各種金融		4,869,832,347	4,936,977,899	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	254,026	18,588.58	18,964.08	-	0.82
	アメリカ	銀行		4,721,982,643	4,817,371,215	-
12	NVIDIA CORP	株式	215,722	21,399.10	21,717.87	-	0.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,616,258,465	4,685,024,358	-
13	PROCTER & GAMBLE CO	株式	206,721	19,799.36	20,202.80	-	0.71
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		4,092,944,154	4,176,344,589	-
14	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	141,683	29,273.52	29,032.16	-	0.70
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,147,561,152	4,113,363,836	-
15	CHEVRON CORP	株式	161,135	25,410.79	25,139.63	-	0.69
	アメリカ	エネルギー		4,094,568,642	4,050,875,262	-
16	HOME DEPOT INC	株式	88,695	43,492.69	43,877.36	-	0.66
	アメリカ	小売		3,857,584,872	3,891,702,906	-
17	NESTLE SA	株式	238,287	16,151.88	16,207.24	-	0.66
	スイス	食品・飲料・タバコ		3,848,785,317	3,861,975,598	-
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	74,768	47,728.13	47,650.46	-	0.61
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,568,537,103	3,562,729,825	-
19	ELI LILLY & CO	株式	69,983	50,227.51	50,541.73	-	0.60
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,515,072,104	3,537,062,345	-
20	ABBVIE INC	株式	153,215	21,525.58	21,969.23	-	0.57
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,298,041,921	3,366,016,187	-
21	PFIZER INC	株式	486,199	6,699.03	6,872.67	-	0.57
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,257,065,813	3,341,488,344	-
22	MERCK & CO INC	株式	219,517	14,480.29	15,114.61	-	0.56
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,178,669,949	3,317,914,018	-
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	626,260	5,164.45	5,138.18	-	0.55
	アメリカ	銀行		3,234,288,921	3,217,842,869	-
24	COCA-COLA CO	株式	356,149	8,491.44	8,676.59	-	0.52
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		3,024,219,015	3,090,161,558	-
25	PEPSICO INC	株式	119,578	25,182.22	25,356.27	-	0.52
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		3,011,239,874	3,032,052,448	-
26	META PLATFORMS INC-A	株式	197,515	15,559.75	15,200.71	-	0.51
	アメリカ	メディア・娯楽		3,073,284,086	3,002,368,275	-
27	ASML HOLDING NV	株式	35,220	82,028.80	80,376.08	-	0.48
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,889,054,651	2,830,845,678	-
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	38,350	72,727.25	73,456.67	-	0.48
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		2,789,090,209	2,817,063,493	-
29	WALMART INC	株式	130,526	20,863.63	21,242.94	-	0.47
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		2,723,247,418	2,772,756,495	-
30	ROCHE HOLDING AG	株式	60,827	44,867.71	45,048.44	-	0.47
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,729,168,607	2,740,161,916	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.23
		資本財	6.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.09
		銀行	6.06
		エネルギー	5.91
		ヘルスケア機器・サービス	4.91
		各種金融	4.80
		メディア・娯楽	4.74
		小売	4.39
		素材	4.36
		食品・飲料・タバコ	4.33
		半導体・半導体製造装置	4.28
		保険	3.29
		公益事業	3.13
		消費者サービス	1.88
		運輸	1.86
		自動車・自動車部品	1.85
		家庭用品・パーソナル用品	1.77
		食品・生活必需品小売り	1.61
		耐久消費財・アパレル	1.54
		電気通信サービス	1.41
		商業・専門サービス	1.21
		不動産	0.37
	小計		95.68
投資証券	外国		2.21
	小計		2.21
合 計(対純資産総額比)			97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。