半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		112,587,605	100.00
	内 日本	112,587,605	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△191	△0.00
純資産総額		112,587,414	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		517,261,740,554	94.45
	内 アメリカ	363,458,695,021	66.37
	内 イギリス	24,128,478,659	4.41
	内 カナダ	21,253,515,326	3.88
	内 スイス	18,199,373,972	3.32
	内 フランス	16,715,477,821	3.05
	内 ドイツ	12,832,439,121	2.34
	内 オーストラリア	11,964,067,539	2.18
	内 オランダ	9,253,567,236	1.69
	内 アイルランド	7,094,080,243	1.30
	内 スウェーデン	5,860,103,106	1.07
	内 デンマーク	4,224,825,251	0.77
	内 香港	4,066,857,284	0.74
	内 スペイン	4,027,700,622	0.74
	内 イタリア	3,224,592,337	0.59
	内 シンガポール	1,691,542,153	0.31
	内 フィンランド	1,580,840,453	0.29
	内 ベルギー	1,494,737,617	0.27
	内 ノルウェー	1,271,152,112	0.23
	内 ジャージィー	1,125,641,171	0.21
	内 イスラエル	977,246,571	0.18
	内 オランダ領キュラソー	701,945,730	0.13
	内 バミューダ	481,579,134	0.09
	内 ケイマン諸島	396,553,499	0.07
	内 ポルトガル	353,150,266	0.06
	内 オーストリア	309,886,819	0.06
	内 ルクセンブルグ	293,861,393	0.05
	内 ニュージーランド	279,830,098	0.05
投資証券		12,635,587,240	2.31
	内 アメリカ	10,754,812,727	1.96
	内 オーストラリア	780,483,899	0.14
	内 イギリス	312,675,328	0.06
	内 シンガポール	233,804,547	0.04
	内 フランス	230,534,880	0.04
	内 香港	203,258,077	0.04
	内 カナダ	62,927,878	0.01
	内 ベルギー	57,089,904	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,737,758,297	3.24
純資産総額		547,635,086,091	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		17,149,759,724	3.13
	内 アメリカ	13,293,577,252	2.43
	内 ドイツ	2,787,821,568	0.51
	内 イギリス	1,068,360,904	0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。