ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 129 |
| コール・ローン | 45,820 |
| 親投資信託受益証券 | 248,640,637 |
| 未収入金 | 64,103 |
| 流動資産計 | 248,750,689 |
| 資産の部合計 | 248,750,689 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 59,568 |
| 未払受託者報酬 | 11,293 |
| 未払委託者報酬 | 40,782 |
| その他未払費用 | 482 |
| 流動負債計 | 112,125 |
| 負債の部合計 | 112,125 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 269,831,869 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,193,305 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 248,638,564 |
| 純資産の部合計 | 248,638,564 |
| 負債・純資産合計 | 248,750,689 |
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