ニッセイ新興国債券インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 182 |
| コール・ローン | 64,501 |
| 親投資信託受益証券 | 248,877,657 |
| 未収入金 | 117,405 |
| 流動資産計 | 249,059,745 |
| 資産の部合計 | 249,059,745 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 114,846 |
| 未払受託者報酬 | 11,733 |
| 未払委託者報酬 | 57,661 |
| その他未払費用 | 497 |
| 流動負債計 | 184,737 |
| 負債の部合計 | 184,737 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 270,782,373 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,907,365 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 248,875,008 |
| 純資産の部合計 | 248,875,008 |
| 負債・純資産合計 | 249,059,745 |
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