ニッセイ新興国債券インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,687 | 12,751 |
| コール・ローン | 789,149 | 1,519,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,860,810,429 | 3,146,653,165 |
| 未収入金 | 1,293,549 | 677,500 |
| 流動資産計 | 1,862,909,814 | 3,148,862,432 |
| 資産の部合計 | 1,862,909,814 | 3,148,862,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,273,777 | 644,387 |
| 未払受託者報酬 | 142,102 | 268,619 |
| 未払委託者報酬 | 696,513 | 1,316,393 |
| その他未払費用 | 7,018 | 13,351 |
| 流動負債計 | 2,119,410 | 2,242,750 |
| 負債の部合計 | 2,119,410 | 2,242,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,843,848,482 | 2,839,851,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,941,922 | 306,767,999 |
| （分配準備積立金） | 96,844,745 | 93,128,696 |
| 元本等合計 | 1,860,790,404 | 3,146,619,682 |
| 純資産の部合計 | 1,860,790,404 | 3,146,619,682 |
| 負債・純資産合計 | 1,862,909,814 | 3,148,862,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
