ニッセイ新興国債券インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,127 | 813,929 |
| コール・ローン | 2,320,338 | 4,072,145 |
| 親投資信託受益証券 | 4,393,009,460 | 9,810,100,826 |
| 未収入金 | 1,155,986 | 3,872,871 |
| 流動資産計 | 4,396,551,911 | 9,818,859,771 |
| 資産の部合計 | 4,396,551,911 | 9,818,859,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,077,464 | 3,700,583 |
| 未払受託者報酬 | 416,886 | 855,978 |
| 未払委託者報酬 | 2,042,920 | 4,194,428 |
| その他未払費用 | 20,750 | 42,715 |
| 流動負債計 | 3,558,020 | 8,793,704 |
| 負債の部合計 | 3,558,020 | 8,793,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,913,433,825 | 7,838,856,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 479,560,066 | 1,971,209,833 |
| （分配準備積立金） | 363,644,864 | 1,326,567,722 |
| 元本等合計 | 4,392,993,891 | 9,810,066,067 |
| 純資産の部合計 | 4,392,993,891 | 9,810,066,067 |
| 負債・純資産合計 | 4,396,551,911 | 9,818,859,771 |
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