ニッセイ新興国債券インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 813,929 | 200,484 |
| コール・ローン | 4,072,145 | 6,997,031 |
| 親投資信託受益証券 | 9,810,100,826 | 13,550,921,471 |
| 未収入金 | 3,872,871 | 7,513,293 |
| 流動資産計 | 9,818,859,771 | 13,565,632,279 |
| 資産の部合計 | 9,818,859,771 | 13,565,632,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,700,583 | 7,270,156 |
| 未払受託者報酬 | 855,978 | 1,258,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,194,428 | 6,167,829 |
| その他未払費用 | 42,715 | 62,828 |
| 流動負債計 | 8,793,704 | 14,759,517 |
| 負債の部合計 | 8,793,704 | 14,759,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,838,856,234 | 10,771,557,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,971,209,833 | 2,779,315,256 |
| （分配準備積立金） | 1,326,567,722 | 1,285,925,062 |
| 元本等合計 | 9,810,066,067 | 13,550,872,762 |
| 純資産の部合計 | 9,810,066,067 | 13,550,872,762 |
| 負債・純資産合計 | 9,818,859,771 | 13,565,632,279 |
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