ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,624 | 9,988 |
| コール・ローン | 56,973 | 49,968 |
| 親投資信託受益証券 | 99,818,067 | 98,142,140 |
| 派生商品評価勘定 | 46,811 | － |
| 未収入金 | 1,712 | 1,722 |
| 流動資産計 | 99,925,187 | 98,203,818 |
| 資産の部合計 | 99,925,187 | 98,203,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,010,625 | 1,974,559 |
| 未払受託者報酬 | 10,273 | 10,511 |
| 未払委託者報酬 | 50,008 | 51,141 |
| その他未払費用 | 371 | 369 |
| 流動負債計 | 2,071,277 | 2,036,580 |
| 負債の部合計 | 2,071,277 | 2,036,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,219,823 | 119,552,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,365,913 | -23,385,249 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 97,853,910 | 96,167,238 |
| 純資産の部合計 | 97,853,910 | 96,167,238 |
| 負債・純資産合計 | 99,925,187 | 98,203,818 |
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