有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,305,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,087,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,809,266口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8805円 |
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,361,392,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,364,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,239,028,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,984,575,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9187円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
