モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月21日 | 2022年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,287 | 7,855 |
| 親投資信託受益証券 | 52,979,120 | 51,935,593 |
| 未収入金 | 2,091,826 | 84,209 |
| 流動資産計 | 55,106,233 | 52,027,657 |
| 資産の部合計 | 55,106,233 | 52,027,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,584 | 2,050 |
| 未払受託者報酬 | 2,922 | 1,542 |
| 未払委託者報酬 | 133,556 | 70,434 |
| その他未払費用 | 4,556 | 2,403 |
| 流動負債計 | 161,618 | 76,429 |
| 負債の部合計 | 161,618 | 76,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,097,145 | 64,060,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,152,530 | -12,109,387 |
| （分配準備積立金） | － | 191,611 |
| 元本等合計 | 54,944,615 | 51,951,228 |
| 純資産の部合計 | 54,944,615 | 51,951,228 |
| 負債・純資産合計 | 55,106,233 | 52,027,657 |
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