モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月21日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,621 | 614 |
| 親投資信託受益証券 | 50,115,334 | 43,730,808 |
| 未収入金 | 1,398,269 | 1,433,520 |
| 流動資産計 | 51,524,224 | 45,164,942 |
| 資産の部合計 | 51,524,224 | 45,164,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,562 | 227,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,621 | 1,503 |
| 未払委託者報酬 | 73,966 | 68,725 |
| その他未払費用 | 2,519 | 2,343 |
| 流動負債計 | 86,668 | 299,911 |
| 負債の部合計 | 86,668 | 299,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,648,048 | 48,738,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,210,492 | -3,873,390 |
| （分配準備積立金） | 406,829 | 417,043 |
| 元本等合計 | 51,437,556 | 44,865,031 |
| 純資産の部合計 | 51,437,556 | 44,865,031 |
| 負債・純資産合計 | 51,524,224 | 45,164,942 |
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