有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,264,066	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△23,740	△0.05
合計(純資産総額)		51,240,326	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	43,489,592,581	52.16
	オランダ	6,180,646,913	7.41
	日本	5,079,987,400	6.09
	中国	4,377,065,163	5.25
	スイス	3,517,772,318	4.22
	韓国	3,347,446,711	4.02
	ドイツ	2,697,527,685	3.24
	アイルランド	2,634,220,133	3.16
	ジャージー	2,129,894,562	2.55
	フランス	2,114,493,061	2.54
	台湾	1,827,817,559	2.19
	バミューダ諸島	1,826,628,805	2.19
	カナダ	1,320,899,590	1.58
	スウェーデン	1,202,530,864	1.44
	小 計	81,746,523,345	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,623,580,855	1.95
合計(純資産総額)		83,370,104,200	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。