BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 354,296,747 | 300,343,893 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,614,733 | 1,567,356,231 |
| 派生商品評価勘定 | 71,600,903 | 20,667,108 |
| 差入委託証拠金 | 418,942,660 | 404,521,790 |
| 流動資産計 | 2,675,455,043 | 2,292,889,022 |
| 資産の部合計 | 2,675,455,043 | 2,292,889,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,866,209 | 39,055,136 |
| 未払解約金 | 361,310 | 100,547 |
| 未払受託者報酬 | 114,429 | 106,102 |
| 未払委託者報酬 | 4,119,500 | 3,819,565 |
| その他未払費用 | 228,788 | 194,454 |
| 流動負債計 | 61,690,236 | 43,275,804 |
| 負債の部合計 | 61,690,236 | 43,275,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,979,987,485 | 2,588,024,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,222,678 | -338,411,270 |
| （分配準備積立金） | 1,078,175 | 4,469,322 |
| 元本等合計 | 2,613,764,807 | 2,249,613,218 |
| 純資産の部合計 | 2,613,764,807 | 2,249,613,218 |
| 負債・純資産合計 | 2,675,455,043 | 2,292,889,022 |
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