BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月17日 | 2024年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,870,136 | 27,183,018 |
| 親投資信託受益証券 | 621,326,260 | 574,325,840 |
| 派生商品評価勘定 | 30,584,533 | 9,402,250 |
| 未収入金 | 2,987,982 | 589,988 |
| 差入委託証拠金 | 148,118,023 | 222,740,131 |
| 流動資産計 | 894,886,934 | 834,241,227 |
| 資産の部合計 | 894,886,934 | 834,241,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,201,750 | － |
| 未払解約金 | 4,269,320 | 1,318,623 |
| 未払受託者報酬 | 41,315 | 37,087 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,252 | 1,335,126 |
| その他未払費用 | 110,623 | 101,243 |
| 流動負債計 | 7,110,260 | 2,792,079 |
| 負債の部合計 | 7,110,260 | 2,792,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,664,681 | 846,649,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,888,007 | -15,200,247 |
| （分配準備積立金） | 4,745,753 | 5,078,988 |
| 元本等合計 | 887,776,674 | 831,449,148 |
| 純資産の部合計 | 887,776,674 | 831,449,148 |
| 負債・純資産合計 | 894,886,934 | 834,241,227 |
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