BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,119,021 | 52,881,815 |
| 親投資信託受益証券 | 416,870,928 | 335,538,109 |
| 派生商品評価勘定 | 10,240,623 | － |
| 未収入金 | 10,110,976 | － |
| 未収利息 | 117 | 507 |
| 差入委託証拠金 | 140,477,955 | 80,899,026 |
| 流動資産計 | 617,819,620 | 469,319,457 |
| 資産の部合計 | 617,819,620 | 469,319,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,971,954 | 12,224,731 |
| 未払収益分配金 | 10,844,980 | － |
| 未払解約金 | 14,444,863 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,150 | 21,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,085,475 | 757,144 |
| その他未払費用 | 94,307 | 85,186 |
| 流動負債計 | 28,471,729 | 13,088,096 |
| 負債の部合計 | 28,471,729 | 13,088,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,249,018 | 479,314,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,098,873 | -23,082,825 |
| （分配準備積立金） | 57,595,208 | 47,496,167 |
| 元本等合計 | 589,347,891 | 456,231,361 |
| 純資産の部合計 | 589,347,891 | 456,231,361 |
| 負債・純資産合計 | 617,819,620 | 469,319,457 |
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