有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年11月15日 至 2022年3月15日 | 当 期 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,238,251 | 5,396,964 | |
| 為替差損益 | △ 3,294,939 | △ 31,740,533 | |
| 営業収益合計 | △ 4,533,190 | △ 26,343,569 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6 | 313 | |
| 受託者報酬 | 7,385 | 35,278 | |
| 委託者報酬 | ※1 358,142 | ※1 1,707,475 | |
| その他費用 | ※2 8,864 | ※2 5,800 | |
| 営業費用合計 | 374,397 | 1,748,866 | |
| 営業損失(△) | △ 4,907,587 | △ 28,092,435 | |
| 経常損失(△) | △ 4,907,587 | △ 28,092,435 | |
| 当期純損失(△) | △ 4,907,587 | △ 28,092,435 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2 | △ 11,878 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 6,096,168 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1 | 635,089 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1 | 635,089 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 888,003 | 1,288,182 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 888,003 | 1,288,182 | |
| 分配金 | ※3 300,581 | ※3 1,464,364 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,096,168 | △ 36,294,182 | |
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