有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/16-2023/03/15)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | カナダ・ドル売/円買 2023年4月 | 売建 | 407,600 | 38,635,385 | 40,103,764 | △1.90% |
| ニュージーランド・ドル売/円買 2023年4月 | 売建 | 311,000 | 25,171,459 | 25,934,290 | △1.23% | ||
| 米ドル売/円買 2023年4月 | 売建 | 8,158,600 | 1,062,789,861 | 1,085,012,214 | △51.39% | ||
| ユーロ売/円買 2023年4月 | 売建 | 1,407,600 | 197,579,744 | 204,594,660 | △9.69% | ||
| 香港ドル売/円買 2023年4月 | 売建 | 4,327,300 | 71,862,142 | 73,434,281 | △3.48% | ||
| シンガポール・ドル売/円買 2023年4月 | 売建 | 1,495,800 | 146,109,295 | 149,953,950 | △7.10% | ||
| 豪ドル売/円買 2023年4月 | 売建 | 3,558,900 | 308,579,282 | 318,272,427 | △15.08% | ||
| 英ポンド売/円買 2023年4月 | 売建 | 1,332,200 | 212,951,872 | 219,773,034 | △10.41% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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