- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月15日-令和4年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年11月15日 至 2022年3月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 16,661,858 | ||
| 為替差損益 | △ 33,213,566 | ||
| 営業収益合計 | △ 49,875,424 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 288 | ||
| 受託者報酬 | 141,259 | ||
| 委託者報酬 | ※1 6,829,158 | ||
| その他費用 | 31,196 | ||
| 営業費用合計 | 7,001,901 | ||
| 営業損失(△) | △ 56,877,325 | ||
| 経常損失(△) | △ 56,877,325 | ||
| 当期純損失(△) | △ 56,877,325 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 210,641 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,063,425 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,360 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,062,065 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 59,730,109 | ||
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