T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,811,988 |
| 投資信託受益証券 | 225,963,311 |
| 親投資信託受益証券 | 19,988 |
| 流動資産計 | 238,795,287 |
| 資産の部合計 | 238,795,287 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 28,127 |
| 未払受託者報酬 | 52,239 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,705 |
| 未払利息 | 25 |
| その他未払費用 | 19,635 |
| 流動負債計 | 1,144,731 |
| 負債の部合計 | 1,144,731 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 255,560,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,909,444 |
| （分配準備積立金） | 12,794,780 |
| 元本等合計 | 237,650,556 |
| 純資産の部合計 | 237,650,556 |
| 負債・純資産合計 | 238,795,287 |
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