有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/10-2022/12/12)

(2022年12月30日現在)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(インド・ダブルブル8)

Ⅰ 資産総額	176,541,440	円
Ⅱ 負債総額	89,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,451,847	円
Ⅳ 発行済数量	19,744	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,937	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(インド・ダブルベア8)

Ⅰ 資産総額	113,509,050	円
Ⅱ 負債総額	56,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,452,845	円
Ⅳ 発行済数量	12,582	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,017	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(中国・ダブルブル8)

Ⅰ 資産総額	293,281,536	円
Ⅱ 負債総額	170,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,110,954	円
Ⅳ 発行済数量	59,492	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4,927	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(中国・ダブルベア8)

Ⅰ 資産総額	26,748,839	円
Ⅱ 負債総額	12,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,736,394	円
Ⅳ 発行済数量	2,612	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,236	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(ナスダック100・ダブルブル8)

Ⅰ 資産総額	1,618,617,694	円
Ⅱ 負債総額	7,350,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,611,267,405	円
Ⅳ 発行済数量	284,263	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,668	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(ナスダック100・ダブルベア8)

Ⅰ 資産総額	752,945,960	円
Ⅱ 負債総額	1,353,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	751,592,903	円
Ⅳ 発行済数量	66,746	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,260	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(金・ダブルブル8)

Ⅰ 資産総額	521,906,260	円
Ⅱ 負債総額	240,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,665,551	円
Ⅳ 発行済数量	57,270	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,109	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(金・ダブルベア8)

Ⅰ 資産総額	9,237,067	円
Ⅱ 負債総額	4,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,232,761	円
Ⅳ 発行済数量	961	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,607	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(マネープールファンド8)

Ⅰ 資産総額	477,887,816	円
Ⅱ 負債総額	2,171,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,716,129	円
Ⅳ 発行済数量	47,605	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,993	円

 
(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	367,612,454	円
Ⅱ 負債総額	616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,611,838	円
Ⅳ 発行済数量	367,912,062	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円